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가용자금 합계
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운전 — + 가용 운용 —
순현금 포지션
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가용 − 차입금
불가용 자산
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메자닌·비상장
자금 흐름
가용 합계 − 차입 = 순현금
자산 구성
원화/외화 비율 (가용)
현금흐름 추이
지분/장기투자
평가 합계
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평가 추이
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운용자금 상세
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| 일자 | 법인 | 보통예금 | 국책 | CMA/RP | USD | EUR | JPY | GBP | CNY | 외화환산 | 비고 |
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운용상품(단기투자) 등록
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운용자금 목록
| 법인 | 금융기관/발행처 | 상품 | 통화 | 운용금액/좌수 | 기준가/수익률 | 만기일 | D-Day | 평가금액 | 가용 |
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차입금 등록
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차입금 현황
| 법인 | 차입처 | 구분 | 통화 | 차입금액 | 이자율 | 만기일 | D-Day | 원화환산액 |
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전체 평가합계
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가용 자산
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종목 수
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자금 변동 이력
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| 일자 | 법인 | 원화운전 | USD | EUR | JPY | GBP | CNY | 외화환산 | 운용자금 | 차입금 | 지분투자 | 순현금 | 비고 | 수정 |
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완료 처리된 이슈와 코멘트 전체 이력
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보유 외화 원화환산 현황 — 최신 입력 기준
| 통화 | 외화잔액 | 적용환율 | 원화환산 |
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| 자금 입력 후 표시됩니다 | |||
자금정책 (개발예정)
운영 정책이 적용되는 공간입니다.
자금일보 출력 (개발예정)
리포트 출력 모듈은 다음 고도화 단계에서 진행 예정입니다.
내 접속 코드 변경 (Master)
마스터 계정의 접속 코드를 변경합니다.
사용자 접속 코드 관리
불러오는 중...
🗑 계정 삭제 로그
로딩 중...
☁ Supabase 데이터 이전
현재 PC의 localStorage 데이터를 Supabase로 일괄 이전합니다. 중복 데이터는 자동으로 제외됩니다.
☁ 클라우드 백업 (Supabase Storage)
매 영업일(월~금) 23:59(KST)에 서버에서 자동 백업됩니다.
아래 버튼으로 지금 즉시 클라우드에 백업본을 생성할 수 있습니다.
↓ JSON 전체 백업
현재 Supabase에 저장된 모든 데이터를 JSON 파일로 내보냅니다. 정기적으로 백업하세요.
↑ JSON 데이터 복원
백업 JSON 파일을 업로드하여 Supabase 데이터를 복원합니다. 기존 데이터가 교체됩니다.
Supabase 연결 상태
확인 중...
🗑 선택적 데이터 초기화 (법인·메뉴 개별 선택)
⚠ Supabase 데이터 전체 초기화
Supabase에 저장된 모든 자금 데이터(운전자금·운용자금·차입금·지분투자)를 영구 삭제합니다.
삭제 후 복구는 불가능합니다. 마스터 접속 코드를 입력해야 실행됩니다.